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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisor1Chiariello, Caio Luis-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6858881569501075pt_BR
dc.contributor.referee1Oliveira, Pedro Rodrigues de-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2027376969941649pt_BR
dc.contributor.referee2Silva, Soraia Santos da-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6029165572065318pt_BR
dc.creatorCunha, Raul Augusto-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3941177391249987pt_BR
dc.date.accessioned2020-07-14T13:23:14Z-
dc.date.available2020-07-14T13:23:14Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationCUNHA, Raul Augusto. A Correlação entre o risco-país e o mercado de capitais no Brasil entre os anos de 2000 a 2013. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2014.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3569-
dc.description.abstractThis work aimed investigate if exist the relation between the country risk calculated by JP Morgan and the brazilian Market capital between the year os 2000 to 2013. Utilizing the work of Famá and Gimenes (2003), Silva (2008), and Corrêa (2009), like historical referential, were collected the indexes of Bovespa and the calculated value of country risk between the year of 2000 to 2013. The indexes were collected from a key words set related to brazilian capital Market and country risk. From the main portal of brazilian capital Market, Bovespa. Utilizing the search mechanism available from websites about country risk related with Brazil, in the portal Ipea Data. The coeficiente of correlation Pearson was used to measure the correlation between the country risk and the variation of brazilian capital Market. After the analysis, we can conclude that the variable explicative country risk is correlated with the variable explained, defined by the brazilian capital market, Bovespa. So we can conclude that existo ne Strong correlation negative between risk- country and the brazilian stock exchange.en
dc.description.resumoEsse trabalho teve como objetivo investigar se existe correlação entre o risco-país calculada pela JP Morgan e o mercado de capitais no Brasil entre os anos de 2000 a 2013. Utilizando os trabalhos de Famá e Gimenes (2003), Silva (2008) e Corrêa (2009),como referenciais teóricos, foram coletados os índices da Bovespa e os valores calculados do risco-país entre os anos de 2000 a 2013. Os índices foram coletados a partir de um conjunto de palavras-chave relacionadas ao mercado de capitais e risco-país. A partir do portal principal do mercado de capitais brasileiro, Bovespa. Utilizando-se os mecanismos de busca disponíveis nos websites foram realizadas buscas e coletados os índices. Paralelamente, foram coletadas informações sobre o risco-país relacionadas ao Brasil, no portal do Ipea Data. O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para medir a correlação entre o risco-país e a variação do mercado de capitais brasileiro. Após a análise pode- se concluir que a variável explicativa risco-país está correlacionado com a variável explicada, definida pelo mercado de capitais brasileiro, Bovespa. Conclui-se então, que existe uma forte correlação negativa entre o risco-país e a bolsa de valores no Brasil.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-07-14T13:23:14Z No. of bitstreams: 1 RaulAugustoCunha.pdf: 1296917 bytes, checksum: ef001b0b7604ad62133d958e2b06b2e3 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2020-07-14T13:23:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RaulAugustoCunha.pdf: 1296917 bytes, checksum: ef001b0b7604ad62133d958e2b06b2e3 (MD5) Previous issue date: 2014en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Grande Douradospt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFGDpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectRisco-paíspt_BR
dc.subjectCountry risken
dc.subjectMercado de capitaispt_BR
dc.subjectCapital marketen
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.titleA Correlação entre o risco-país e o mercado de capitais no Brasil entre os anos de 2000 a 2013pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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